北京旅游:第五届监事会第二十次会议决议公告

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2018-12-13

北京旅游:第五届监事会第二十次会议决议公告2014-10-2211:50[来源]:未知  北京京西风光旅游开发股份有限公司  第五届监事会第二十次会议决议公告  北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2014年10  月21日(星期二)以通讯表决的召开,公司三位监事刘伟、张集书、赵玉美全部参  与表决。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议:  1.审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议  案  鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围,公司暂无法按原计划实施  百花速8酒店改扩建项目。 依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规  范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的  资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司的资金使用  效率,降低财务费用,以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足,公  司拟将闲置募集资金人民币5,000万元用于补充流动资金,从百花速8酒店改扩建项目  募集资金中支取。

使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月,到期公  司将以自有资金归还到募集资金专用账户。 本次使用闲置募集资金补充流动资金预计  可节约财务费用近300万元(按年期贷款利率计算)。 具体内容详见附件《关于再次使  用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。   因本次补充流动资金金额没有达到公司募集资金总额的10%,按照《深圳证券交  易所主板上市公司规范运作指引》规定,不需要提交公司股东大会审议。

  表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。   2.审议通过《2014年第三季度报告》及其摘要的议案  根据深交所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》的要求,  编制2014年第三季度报告。

现将《2014年第三季度报告》及其摘要提交本次监事会审  议。

  详见同日披露巨潮网上《2014年第三季度报告》。   表决情况:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。   特此公告  北京京西风光旅游开发股份有限公司  监事会  二○一四年十月二十一日免责声明:本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。